UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,731,656 | 54,244,387 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,627,051 | 11,205,695,194 |
| 派生商品評価勘定 | 65,399,762 | 141,496,531 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 37,000,000 |
| 流動資産計 | 13,688,758,469 | 11,438,436,112 |
| 資産の部合計 | 13,688,758,469 | 11,438,436,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 154,594,018 | 573,562,644 |
| 未払収益分配金 | 22,352,818 | 21,001,140 |
| 未払解約金 | 10,847,774 | 4,796,080 |
| 未払受託者報酬 | 673,523 | 510,512 |
| 未払委託者報酬 | 13,470,442 | 10,210,211 |
| 未払利息 | 210 | 153 |
| その他未払費用 | 393,371 | 408,013 |
| 流動負債計 | 202,332,156 | 610,488,753 |
| 負債の部合計 | 202,332,156 | 610,488,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,901,878,889 | 14,000,760,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,415,452,576 | -3,172,812,745 |
| （分配準備積立金） | 392,109,236 | 363,988,025 |
| 元本等合計 | 13,486,426,313 | 10,827,947,359 |
| 純資産の部合計 | 13,486,426,313 | 10,827,947,359 |
| 負債・純資産合計 | 13,688,758,469 | 11,438,436,112 |
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