UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,244,387 | 51,085,258 |
| 親投資信託受益証券 | 11,205,695,194 | 9,807,485,429 |
| 派生商品評価勘定 | 141,496,531 | 339,519,381 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 11,438,436,112 | 10,227,090,068 |
| 資産の部合計 | 11,438,436,112 | 10,227,090,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 573,562,644 | 40,095 |
| 未払収益分配金 | 21,001,140 | 13,606,517 |
| 未払解約金 | 4,796,080 | 6,934,807 |
| 未払受託者報酬 | 510,512 | 444,091 |
| 未払委託者報酬 | 10,210,211 | 8,881,832 |
| 未払利息 | 153 | 144 |
| その他未払費用 | 408,013 | 321,372 |
| 流動負債計 | 610,488,753 | 30,228,858 |
| 負債の部合計 | 610,488,753 | 30,228,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,000,760,104 | 13,606,517,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,172,812,745 | -3,409,656,393 |
| （分配準備積立金） | 363,988,025 | 379,693,262 |
| 元本等合計 | 10,827,947,359 | 10,196,861,210 |
| 純資産の部合計 | 10,827,947,359 | 10,196,861,210 |
| 負債・純資産合計 | 11,438,436,112 | 10,227,090,068 |
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