UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,521,711 | 74,731,656 |
| 親投資信託受益証券 | 15,659,982,632 | 13,507,627,051 |
| 派生商品評価勘定 | 6,098,444 | 65,399,762 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産計 | 15,812,602,787 | 13,688,758,469 |
| 資産の部合計 | 15,812,602,787 | 13,688,758,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 299,851,054 | 154,594,018 |
| 未払収益分配金 | 24,583,097 | 22,352,818 |
| 未払解約金 | 27,960,011 | 10,847,774 |
| 未払受託者報酬 | 746,046 | 673,523 |
| 未払委託者報酬 | 14,920,891 | 13,470,442 |
| 未払利息 | 227 | 210 |
| その他未払費用 | 422,564 | 393,371 |
| 流動負債計 | 368,483,890 | 202,332,156 |
| 負債の部合計 | 368,483,890 | 202,332,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,388,731,902 | 14,901,878,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -944,613,005 | -1,415,452,576 |
| （分配準備積立金） | 420,063,699 | 392,109,236 |
| 元本等合計 | 15,444,118,897 | 13,486,426,313 |
| 純資産の部合計 | 15,444,118,897 | 13,486,426,313 |
| 負債・純資産合計 | 15,812,602,787 | 13,688,758,469 |
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