UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,421,273 | 80,521,711 |
| 親投資信託受益証券 | 16,642,107,078 | 15,659,982,632 |
| 派生商品評価勘定 | 122,567,164 | 6,098,444 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 66,000,000 |
| 流動資産計 | 16,905,095,515 | 15,812,602,787 |
| 資産の部合計 | 16,905,095,515 | 15,812,602,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,093,290 | 299,851,054 |
| 未払収益分配金 | 26,395,839 | 24,583,097 |
| 未払解約金 | 10,403,505 | 27,960,011 |
| 未払受託者報酬 | 837,851 | 746,046 |
| 未払委託者報酬 | 16,757,057 | 14,920,891 |
| 未払利息 | 362 | 227 |
| その他未払費用 | 405,626 | 422,564 |
| 流動負債計 | 178,893,530 | 368,483,890 |
| 負債の部合計 | 178,893,530 | 368,483,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,597,226,440 | 16,388,731,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -871,024,455 | -944,613,005 |
| （分配準備積立金） | 432,124,365 | 420,063,699 |
| 元本等合計 | 16,726,201,985 | 15,444,118,897 |
| 純資産の部合計 | 16,726,201,985 | 15,444,118,897 |
| 負債・純資産合計 | 16,905,095,515 | 15,812,602,787 |
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