UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,889,976 | 26,185,512 |
| 親投資信託受益証券 | 6,105,418,114 | 5,195,919,266 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 491 | 609 |
| 流動資産計 | 6,153,308,581 | 5,235,105,387 |
| 資産の部合計 | 6,153,308,581 | 5,235,105,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,321,508 | 41,489,860 |
| 未払収益分配金 | 8,508,126 | 7,532,481 |
| 未払解約金 | 2,252,800 | 553,214 |
| 未払受託者報酬 | 307,590 | 237,821 |
| 未払委託者報酬 | 6,151,795 | 4,756,408 |
| その他未払費用 | 336,826 | 285,145 |
| 流動負債計 | 161,878,645 | 54,854,929 |
| 負債の部合計 | 161,878,645 | 54,854,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,508,126,699 | 7,532,481,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,516,696,763 | -2,352,231,237 |
| （分配準備積立金） | 548,022,936 | 523,526,256 |
| 元本等合計 | 5,991,429,936 | 5,180,250,458 |
| 純資産の部合計 | 5,991,429,936 | 5,180,250,458 |
| 負債・純資産合計 | 6,153,308,581 | 5,235,105,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
