UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,763,798 | 29,889,976 |
| 親投資信託受益証券 | 6,399,238,683 | 6,105,418,114 |
| 派生商品評価勘定 | 13,226,471 | － |
| 未収入金 | 54,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 314 | 491 |
| 流動資産計 | 6,499,229,266 | 6,153,308,581 |
| 資産の部合計 | 6,499,229,266 | 6,153,308,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,569,011 | 144,321,508 |
| 未払収益分配金 | 9,133,941 | 8,508,126 |
| 未払解約金 | 39,267,084 | 2,252,800 |
| 未払受託者報酬 | 293,253 | 307,590 |
| 未払委託者報酬 | 5,865,022 | 6,151,795 |
| その他未払費用 | 326,711 | 336,826 |
| 流動負債計 | 85,455,022 | 161,878,645 |
| 負債の部合計 | 85,455,022 | 161,878,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,133,941,926 | 8,508,126,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,720,167,682 | -2,516,696,763 |
| （分配準備積立金） | 531,031,046 | 548,022,936 |
| 元本等合計 | 6,413,774,244 | 5,991,429,936 |
| 純資産の部合計 | 6,413,774,244 | 5,991,429,936 |
| 負債・純資産合計 | 6,499,229,266 | 6,153,308,581 |
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