UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,426,778 | 32,763,798 |
| 親投資信託受益証券 | 7,042,897,751 | 6,399,238,683 |
| 派生商品評価勘定 | 273,942 | 13,226,471 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 54,000,000 |
| 未収利息 | 103 | 314 |
| 流動資産計 | 7,099,598,574 | 6,499,229,266 |
| 資産の部合計 | 7,099,598,574 | 6,499,229,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 178,771,929 | 30,569,011 |
| 未払収益分配金 | 9,905,415 | 9,133,941 |
| 未払解約金 | 4,299,213 | 39,267,084 |
| 未払受託者報酬 | 329,526 | 293,253 |
| 未払委託者報酬 | 6,590,477 | 5,865,022 |
| その他未払費用 | 329,380 | 326,711 |
| 流動負債計 | 200,225,940 | 85,455,022 |
| 負債の部合計 | 200,225,940 | 85,455,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,905,415,569 | 9,133,941,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,006,042,935 | -2,720,167,682 |
| （分配準備積立金） | 510,431,386 | 531,031,046 |
| 元本等合計 | 6,899,372,634 | 6,413,774,244 |
| 純資産の部合計 | 6,899,372,634 | 6,413,774,244 |
| 負債・純資産合計 | 7,099,598,574 | 6,499,229,266 |
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