UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,621,834 | 34,426,778 |
| 親投資信託受益証券 | 7,770,599,567 | 7,042,897,751 |
| 派生商品評価勘定 | 8,219,331 | 273,942 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 103 |
| 流動資産計 | 7,847,440,742 | 7,099,598,574 |
| 資産の部合計 | 7,847,440,742 | 7,099,598,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 213,093,532 | 178,771,929 |
| 未払収益分配金 | 10,643,431 | 9,905,415 |
| 未払解約金 | 12,483,685 | 4,299,213 |
| 未払受託者報酬 | 348,176 | 329,526 |
| 未払委託者報酬 | 6,963,472 | 6,590,477 |
| その他未払費用 | 338,502 | 329,380 |
| 流動負債計 | 243,870,798 | 200,225,940 |
| 負債の部合計 | 243,870,798 | 200,225,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,643,431,765 | 9,905,415,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,039,861,821 | -3,006,042,935 |
| （分配準備積立金） | 483,007,173 | 510,431,386 |
| 元本等合計 | 7,603,569,944 | 6,899,372,634 |
| 純資産の部合計 | 7,603,569,944 | 6,899,372,634 |
| 負債・純資産合計 | 7,847,440,742 | 7,099,598,574 |
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