UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,369,828 | 37,621,834 |
| 親投資信託受益証券 | 8,715,237,148 | 7,770,599,567 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,219,331 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 31,000,000 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 8,780,606,976 | 7,847,440,742 |
| 資産の部合計 | 8,780,606,976 | 7,847,440,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,601,457 | 213,093,532 |
| 未払収益分配金 | 11,838,975 | 10,643,431 |
| 未払解約金 | 2,321,798 | 12,483,685 |
| 未払受託者報酬 | 394,091 | 348,176 |
| 未払委託者報酬 | 7,881,793 | 6,963,472 |
| 未払利息 | 134 | － |
| その他未払費用 | 327,402 | 338,502 |
| 流動負債計 | 127,365,650 | 243,870,798 |
| 負債の部合計 | 127,365,650 | 243,870,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,838,975,012 | 10,643,431,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,185,733,686 | -3,039,861,821 |
| （分配準備積立金） | 466,486,217 | 483,007,173 |
| 元本等合計 | 8,653,241,326 | 7,603,569,944 |
| 純資産の部合計 | 8,653,241,326 | 7,603,569,944 |
| 負債・純資産合計 | 8,780,606,976 | 7,847,440,742 |
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