UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,107,507 | 45,369,828 |
| 親投資信託受益証券 | 9,259,748,406 | 8,715,237,148 |
| 派生商品評価勘定 | 161,632 | － |
| 未収入金 | 27,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 9,336,017,545 | 8,780,606,976 |
| 資産の部合計 | 9,336,017,545 | 8,780,606,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,805,818 | 104,601,457 |
| 未払収益分配金 | 12,820,019 | 11,838,975 |
| 未払解約金 | 8,353,503 | 2,321,798 |
| 未払受託者報酬 | 394,302 | 394,091 |
| 未払委託者報酬 | 7,886,014 | 7,881,793 |
| 未払利息 | 138 | 134 |
| その他未払費用 | 324,890 | 327,402 |
| 流動負債計 | 119,584,684 | 127,365,650 |
| 負債の部合計 | 119,584,684 | 127,365,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,820,019,691 | 11,838,975,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,603,586,830 | -3,185,733,686 |
| （分配準備積立金） | 418,925,335 | 466,486,217 |
| 元本等合計 | 9,216,432,861 | 8,653,241,326 |
| 純資産の部合計 | 9,216,432,861 | 8,653,241,326 |
| 負債・純資産合計 | 9,336,017,545 | 8,780,606,976 |
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