UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,875,783 | 218,832,158 |
| 親投資信託受益証券 | 23,114,639,602 | 25,491,259,543 |
| 派生商品評価勘定 | 64,358,510 | 408,664,000 |
| 未収入金 | 190,026,280 | 109,241,260 |
| 未収利息 | 93 | 59 |
| 流動資産計 | 23,538,900,268 | 26,227,997,020 |
| 資産の部合計 | 23,538,900,268 | 26,227,997,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,798,280 | 367,227,885 |
| 未払金 | 468,600 | 502,881,300 |
| 未払収益分配金 | 80,353,659 | 86,037,815 |
| 未払解約金 | 127,062,192 | 57,052,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,934 | 1,237,937 |
| 未払委託者報酬 | 20,858,639 | 24,758,768 |
| その他未払費用 | 132,846 | 111,074 |
| 流動負債計 | 263,717,150 | 1,039,307,687 |
| 負債の部合計 | 263,717,150 | 1,039,307,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,958,188,490 | 24,582,233,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,994,628 | 606,456,208 |
| （分配準備積立金） | 142,128,988 | 95,436,380 |
| 元本等合計 | 23,275,183,118 | 25,188,689,333 |
| 純資産の部合計 | 23,275,183,118 | 25,188,689,333 |
| 負債・純資産合計 | 23,538,900,268 | 26,227,997,020 |
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