UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,855,480 | 169,875,783 |
| 親投資信託受益証券 | 26,624,328,688 | 23,114,639,602 |
| 派生商品評価勘定 | － | 64,358,510 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 190,026,280 |
| 未収利息 | 650 | 93 |
| 流動資産計 | 27,446,184,818 | 23,538,900,268 |
| 資産の部合計 | 27,446,184,818 | 23,538,900,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 894,439,700 | 33,798,280 |
| 未払金 | 1,104,774,670 | 468,600 |
| 未払収益分配金 | 89,530,956 | 80,353,659 |
| 未払解約金 | 35,624,382 | 127,062,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,126 | 1,042,934 |
| 未払委託者報酬 | 22,742,486 | 20,858,639 |
| その他未払費用 | 265,288 | 132,846 |
| 流動負債計 | 2,148,514,608 | 263,717,150 |
| 負債の部合計 | 2,148,514,608 | 263,717,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,580,273,291 | 22,958,188,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,603,081 | 316,994,628 |
| （分配準備積立金） | 268,622,542 | 142,128,988 |
| 元本等合計 | 25,297,670,210 | 23,275,183,118 |
| 純資産の部合計 | 25,297,670,210 | 23,275,183,118 |
| 負債・純資産合計 | 27,446,184,818 | 23,538,900,268 |
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