UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,865,413 | 791,855,480 |
| 親投資信託受益証券 | 30,124,429,177 | 26,624,328,688 |
| 派生商品評価勘定 | 38,535,440 | － |
| 未収入金 | 544,938,435 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 219 | 650 |
| 流動資産計 | 30,974,768,684 | 27,446,184,818 |
| 資産の部合計 | 30,974,768,684 | 27,446,184,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 721,713,950 | 894,439,700 |
| 未払金 | 609,410,310 | 1,104,774,670 |
| 未払収益分配金 | 103,815,301 | 89,530,956 |
| 未払解約金 | 141,482,641 | 35,624,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,744 | 1,137,126 |
| 未払委託者報酬 | 25,754,885 | 22,742,486 |
| その他未払費用 | 240,241 | 265,288 |
| 流動負債計 | 1,603,705,072 | 2,148,514,608 |
| 負債の部合計 | 1,603,705,072 | 2,148,514,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,661,514,631 | 25,580,273,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,451,019 | -282,603,081 |
| （分配準備積立金） | 448,513,344 | 268,622,542 |
| 元本等合計 | 29,371,063,612 | 25,297,670,210 |
| 純資産の部合計 | 29,371,063,612 | 25,297,670,210 |
| 負債・純資産合計 | 30,974,768,684 | 27,446,184,818 |
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