UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 898,485,680 | 266,865,413 |
| 親投資信託受益証券 | 36,379,833,345 | 30,124,429,177 |
| 派生商品評価勘定 | 1,369,600 | 38,535,440 |
| 未収入金 | － | 544,938,435 |
| 未収利息 | 1,230 | 219 |
| 流動資産合計 | 37,279,689,855 | 30,974,768,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,279,689,855 | 30,974,768,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,586,891,650 | 721,713,950 |
| 未払金 | 751,565,900 | 609,410,310 |
| 未払収益分配金 | 96,955,859 | 103,815,301 |
| 未払解約金 | 69,097,381 | 141,482,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,852 | 1,287,744 |
| 未払委託者報酬 | 28,857,017 | 25,754,885 |
| その他未払費用 | 241,183 | 240,241 |
| 流動負債合計 | 3,535,051,842 | 1,603,705,072 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,535,051,842 | 1,603,705,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,318,619,879 | 29,661,514,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,426,018,134 | -290,451,019 |
| （分配準備積立金） | 822,891,847 | 448,513,344 |
| 元本等合計 | 33,744,638,013 | 29,371,063,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,744,638,013 | 29,371,063,612 |
| 負債純資産合計 | 37,279,689,855 | 30,974,768,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
