UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,635,127 | 898,485,680 |
| 親投資信託受益証券 | 25,484,051,653 | 36,379,833,345 |
| 派生商品評価勘定 | 590,264,035 | 1,369,600 |
| 未収入金 | 330,234,840 | － |
| 未収利息 | 196 | 1,230 |
| 流動資産合計 | 26,548,185,851 | 37,279,689,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,548,185,851 | 37,279,689,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 735,400 | 2,586,891,650 |
| 未払金 | － | 751,565,900 |
| 未払収益分配金 | 76,582,038 | 96,955,859 |
| 未払解約金 | 226,194,236 | 69,097,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,942 | 1,442,852 |
| 未払委託者報酬 | 22,038,885 | 28,857,017 |
| その他未払費用 | 318,649 | 241,183 |
| 流動負債合計 | 326,971,150 | 3,535,051,842 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 326,971,150 | 3,535,051,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,527,346,266 | 32,318,619,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 693,868,435 | 1,426,018,134 |
| （分配準備積立金） | 501,845,589 | 822,891,847 |
| 元本等合計 | 26,221,214,701 | 33,744,638,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,221,214,701 | 33,744,638,013 |
| 負債純資産合計 | 26,548,185,851 | 37,279,689,855 |
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