UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,451,937 | 1,265,078 |
| 親投資信託受益証券 | 107,555,917 | 187,624,618 |
| 派生商品評価勘定 | 403,946,383 | 590,264,035 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 109,007,855 | 189,889,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 109,007,855 | 189,889,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,532,380 | 735,400 |
| 未払金 | 5,760,350 | － |
| 未払収益分配金 | 345,956 | 570,604 |
| 未払解約金 | 12,390,668 | 226,194,236 |
| 未払受託者報酬 | 4,503 | 7,473 |
| 未払委託者報酬 | 90,040 | 149,455 |
| その他未払費用 | 3,371 | 6,047 |
| 流動負債合計 | 443,870 | 733,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 443,870 | 733,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,318,890 | 190,201,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,754,905 | -1,045,290 |
| （分配準備積立金） | 334,946 | 5,573,671 |
| 元本等合計 | 108,563,985 | 189,156,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 108,563,985 | 189,156,118 |
| 負債純資産合計 | 109,007,855 | 189,889,697 |
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