UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,187,753 | 1,451,937 |
| 親投資信託受益証券 | 15,641,398,215 | 107,555,917 |
| 派生商品評価勘定 | 617,828,335 | 403,946,383 |
| 未収入金 | 22,555,740 | 2,346,500 |
| 未収利息 | 189 | 1 |
| 流動資産合計 | 16,419,970,232 | 109,007,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,419,970,232 | 109,007,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,807,295 | 28,532,380 |
| 未払金 | 1,254,370 | 5,760,350 |
| 未払収益分配金 | 49,244,093 | 345,956 |
| 未払解約金 | 23,574,775 | 12,390,668 |
| 未払受託者報酬 | 719,405 | 4,503 |
| 未払委託者報酬 | 14,388,072 | 90,040 |
| その他未払費用 | 350,115 | 3,371 |
| 流動負債合計 | 96,338,125 | 443,870 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,338,125 | 443,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,414,697,852 | 115,318,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,065,745 | -6,754,905 |
| （分配準備積立金） | 135,794,422 | 334,946 |
| 元本等合計 | 16,323,632,107 | 108,563,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,323,632,107 | 108,563,985 |
| 負債純資産合計 | 16,419,970,232 | 109,007,855 |
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