UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,865,983 | 138,187,753 |
| 親投資信託受益証券 | 17,076,873,519 | 15,641,398,215 |
| 派生商品評価勘定 | 203,250,590 | 617,828,335 |
| 未収入金 | 2,204,000 | 22,555,740 |
| 未収利息 | 166 | 189 |
| 流動資産合計 | 17,404,194,258 | 16,419,970,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,404,194,258 | 16,419,970,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 173,795,285 | 6,807,295 |
| 未払金 | 3,849,720 | 1,254,370 |
| 未払収益分配金 | 51,929,467 | 49,244,093 |
| 未払解約金 | 3,357,361 | 23,574,775 |
| 未払受託者報酬 | 753,894 | 719,405 |
| 未払委託者報酬 | 15,077,880 | 14,388,072 |
| その他未払費用 | 389,238 | 350,115 |
| 流動負債合計 | 249,152,845 | 96,338,125 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 249,152,845 | 96,338,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,309,822,590 | 16,414,697,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,781,177 | -91,065,745 |
| （分配準備積立金） | 135,409,615 | 135,794,422 |
| 元本等合計 | 17,155,041,413 | 16,323,632,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,155,041,413 | 16,323,632,107 |
| 負債純資産合計 | 17,404,194,258 | 16,419,970,232 |
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