UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 121,865,983 |
| 親投資信託受益証券 | 17,076,873,519 |
| 派生商品評価勘定 | 203,250,590 |
| 未収入金 | 2,204,000 |
| 未収利息 | 166 |
| 流動資産合計 | 17,404,194,258 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 17,404,194,258 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 173,795,285 |
| 未払金 | 3,849,720 |
| 未払収益分配金 | 51,929,467 |
| 未払解約金 | 3,357,361 |
| 未払受託者報酬 | 753,894 |
| 未払委託者報酬 | 15,077,880 |
| その他未払費用 | 389,238 |
| 流動負債合計 | 249,152,845 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 249,152,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,309,822,590 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,781,177 |
| （分配準備積立金） | 135,409,615 |
| 元本等合計 | 17,155,041,413 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 17,155,041,413 |
| 負債純資産合計 | 17,404,194,258 |
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