UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,832,158 | 215,829,732 |
| 親投資信託受益証券 | 25,491,259,543 | 26,589,975,390 |
| 派生商品評価勘定 | 408,664,000 | 305,800,260 |
| 未収入金 | 109,241,260 | 270,000,000 |
| 未収利息 | 59 | 59 |
| 流動資産計 | 26,227,997,020 | 27,381,605,441 |
| 資産の部合計 | 26,227,997,020 | 27,381,605,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 367,227,885 | 152,953,380 |
| 未払金 | 502,881,300 | 336,043,055 |
| 未払収益分配金 | 86,037,815 | 95,691,142 |
| 未払解約金 | 57,052,908 | 96,295,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,937 | 1,171,109 |
| 未払委託者報酬 | 24,758,768 | 23,422,159 |
| その他未払費用 | 111,074 | 338,752 |
| 流動負債計 | 1,039,307,687 | 705,915,021 |
| 負債の部合計 | 1,039,307,687 | 705,915,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,582,233,125 | 27,340,326,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 606,456,208 | -664,636,075 |
| （分配準備積立金） | 95,436,380 | 16,806 |
| 元本等合計 | 25,188,689,333 | 26,675,690,420 |
| 純資産の部合計 | 25,188,689,333 | 26,675,690,420 |
| 負債・純資産合計 | 26,227,997,020 | 27,381,605,441 |
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