UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,829,732 | 250,813,788 |
| 親投資信託受益証券 | 26,589,975,390 | 24,345,885,994 |
| 派生商品評価勘定 | 305,800,260 | 488,592,500 |
| 未収入金 | 270,000,000 | 671,882,000 |
| 未収利息 | 59 | 68 |
| 流動資産計 | 27,381,605,441 | 25,757,174,350 |
| 資産の部合計 | 27,381,605,441 | 25,757,174,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 152,953,380 | － |
| 未払金 | 336,043,055 | 132,600 |
| 未払収益分配金 | 95,691,142 | 93,342,218 |
| 未払解約金 | 96,295,424 | 441,772,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,109 | 1,255,176 |
| 未払委託者報酬 | 23,422,159 | 25,103,473 |
| その他未払費用 | 338,752 | 400,372 |
| 流動負債計 | 705,915,021 | 562,006,718 |
| 負債の部合計 | 705,915,021 | 562,006,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,340,326,495 | 26,669,205,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -664,636,075 | -1,474,037,680 |
| （分配準備積立金） | 16,806 | 10,411 |
| 元本等合計 | 26,675,690,420 | 25,195,167,632 |
| 純資産の部合計 | 26,675,690,420 | 25,195,167,632 |
| 負債・純資産合計 | 27,381,605,441 | 25,757,174,350 |
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