UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,813,788 | 124,952,956 |
| 親投資信託受益証券 | 24,345,885,994 | 21,812,339,134 |
| 派生商品評価勘定 | 488,592,500 | 2,349,157,750 |
| 未収入金 | 671,882,000 | 150,325,000 |
| 未収利息 | 68 | － |
| 流動資産計 | 25,757,174,350 | 24,436,774,840 |
| 資産の部合計 | 25,757,174,350 | 24,436,774,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,069,520 |
| 未払金 | 132,600 | － |
| 未払収益分配金 | 93,342,218 | 85,412,183 |
| 未払解約金 | 441,772,879 | 65,499,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,176 | 1,104,413 |
| 未払委託者報酬 | 25,103,473 | 22,088,263 |
| 未払利息 | － | 325 |
| その他未払費用 | 400,372 | 357,031 |
| 流動負債計 | 562,006,718 | 189,531,095 |
| 負債の部合計 | 562,006,718 | 189,531,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,669,205,312 | 24,403,481,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,474,037,680 | -156,237,341 |
| （分配準備積立金） | 10,411 | 12,058,358 |
| 元本等合計 | 25,195,167,632 | 24,247,243,745 |
| 純資産の部合計 | 25,195,167,632 | 24,247,243,745 |
| 負債・純資産合計 | 25,757,174,350 | 24,436,774,840 |
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