UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,952,956 | 329,039,805 |
| 親投資信託受益証券 | 21,812,339,134 | 25,691,885,066 |
| 派生商品評価勘定 | 2,349,157,750 | 38,295,270 |
| 未収入金 | 150,325,000 | － |
| 流動資産計 | 24,436,774,840 | 26,059,220,141 |
| 資産の部合計 | 24,436,774,840 | 26,059,220,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,069,520 | 2,478,461,342 |
| 未払収益分配金 | 85,412,183 | 85,898,870 |
| 未払解約金 | 65,499,360 | 121,033,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,413 | 994,482 |
| 未払委託者報酬 | 22,088,263 | 19,889,646 |
| 未払利息 | 325 | 847 |
| その他未払費用 | 357,031 | 310,388 |
| 流動負債計 | 189,531,095 | 2,706,589,234 |
| 負債の部合計 | 189,531,095 | 2,706,589,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,403,481,086 | 24,542,534,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,237,341 | -1,189,903,574 |
| （分配準備積立金） | 12,058,358 | 1,282 |
| 元本等合計 | 24,247,243,745 | 23,352,630,907 |
| 純資産の部合計 | 24,247,243,745 | 23,352,630,907 |
| 負債・純資産合計 | 24,436,774,840 | 26,059,220,141 |
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