UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,706,774 | 101,189,170 |
| 親投資信託受益証券 | 23,215,781,810 | 19,220,967,823 |
| 派生商品評価勘定 | 93,691,554 | 787,276,255 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 86,000,000 |
| 流動資産計 | 23,594,180,138 | 20,195,433,248 |
| 資産の部合計 | 23,594,180,138 | 20,195,433,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 735,951,308 | 92,097,758 |
| 未払収益分配金 | 64,192,241 | 58,430,793 |
| 未払解約金 | 100,214,815 | 8,203,142 |
| 未払受託者報酬 | 996,348 | 923,356 |
| 未払委託者報酬 | 19,927,006 | 18,467,130 |
| 未払利息 | 269 | 285 |
| その他未払費用 | 303,639 | 360,811 |
| 流動負債計 | 921,585,626 | 178,483,275 |
| 負債の部合計 | 921,585,626 | 178,483,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,676,896,577 | 23,372,317,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,004,302,065 | -3,355,367,547 |
| （分配準備積立金） | 24,545 | 8,170 |
| 元本等合計 | 22,672,594,512 | 20,016,949,973 |
| 純資産の部合計 | 22,672,594,512 | 20,016,949,973 |
| 負債・純資産合計 | 23,594,180,138 | 20,195,433,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
