UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,370,771 | 104,706,774 |
| 親投資信託受益証券 | 26,956,783,399 | 23,215,781,810 |
| 派生商品評価勘定 | 8,950,888 | 93,691,554 |
| 未収入金 | 112,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産計 | 27,205,105,058 | 23,594,180,138 |
| 資産の部合計 | 27,205,105,058 | 23,594,180,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 186,196,130 | 735,951,308 |
| 未払収益分配金 | 101,323,310 | 64,192,241 |
| 未払解約金 | 10,032,474 | 100,214,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,871 | 996,348 |
| 未払委託者報酬 | 23,897,391 | 19,927,006 |
| 未払利息 | 328 | 269 |
| その他未払費用 | 424,575 | 303,639 |
| 流動負債計 | 323,069,079 | 921,585,626 |
| 負債の部合計 | 323,069,079 | 921,585,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,949,517,283 | 25,676,896,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,067,481,304 | -3,004,302,065 |
| （分配準備積立金） | 4,280 | 24,545 |
| 元本等合計 | 26,882,035,979 | 22,672,594,512 |
| 純資産の部合計 | 26,882,035,979 | 22,672,594,512 |
| 負債・純資産合計 | 27,205,105,058 | 23,594,180,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
