UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,637,938 | 127,370,771 |
| 親投資信託受益証券 | 23,679,905,496 | 26,956,783,399 |
| 派生商品評価勘定 | 99,549,820 | 8,950,888 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 112,000,000 |
| 流動資産計 | 24,012,093,254 | 27,205,105,058 |
| 資産の部合計 | 24,012,093,254 | 27,205,105,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,378,510,220 | 186,196,130 |
| 未払収益分配金 | 83,829,640 | 101,323,310 |
| 未払解約金 | 28,353,644 | 10,032,474 |
| 未払受託者報酬 | 936,018 | 1,194,871 |
| 未払委託者報酬 | 18,720,360 | 23,897,391 |
| 未払利息 | 405 | 328 |
| その他未払費用 | 314,068 | 424,575 |
| 流動負債計 | 1,510,664,355 | 323,069,079 |
| 負債の部合計 | 1,510,664,355 | 323,069,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,951,325,900 | 28,949,517,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,449,897,001 | -2,067,481,304 |
| （分配準備積立金） | 14,488 | 4,280 |
| 元本等合計 | 22,501,428,899 | 26,882,035,979 |
| 純資産の部合計 | 22,501,428,899 | 26,882,035,979 |
| 負債・純資産合計 | 24,012,093,254 | 27,205,105,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
