UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2018年4月10日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月11日至 2017年7月10日	自 2017年7月11日至 2018年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	591,020,430	577,877,903
為替差損益	-245,502,614	-196,865,788
営業収益合計	345,517,816	381,012,115
営業費用
支払利息	60,359	70,630
受託者報酬	6,163,587	6,909,156
委託者報酬	123,271,760	138,183,047
その他費用	2,005,520	2,648,725
営業費用合計	131,501,226	147,811,558
営業利益又は営業損失（△）	214,016,590	233,200,557
経常利益又は経常損失（△）	214,016,590	233,200,557
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	214,016,590	233,200,557
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,170,531	-1,745,977
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,449,897,001	-2,067,481,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,966,185	181,005,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,966,185	181,005,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,265,182	459,281,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,265,182	459,281,727
分配金	509,540,489	574,254,299