UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年1月11日
- -2748万
- 2011年7月11日
- 864万
- 2012年1月10日 -99.57%
- 37,118
- 2012年7月10日 +327.85%
- 15万
- 2013年1月10日 +999.99%
- 5214万
- 2013年7月10日
- -3561万
個別
- 2013年7月10日
- -3561万
- 2014年1月10日
- 1814万
- 2014年7月10日 +17.81%
- 2138万
- 2015年1月13日 -87.55%
- 266万
- 2015年7月10日
- -45万
- 2016年1月12日 -999.99%
- -1879万
- 2016年7月11日
- 963万
- 2017年1月10日
- -1218万
- 2017年7月10日
- 617万
- 2018年1月10日
- -174万
- 2018年7月10日 -531.76%
- -1103万
- 2019年1月10日
- -637万
- 2019年7月10日
- 969万
- 2020年1月10日 -85.93%
- 136万
- 2020年7月10日
- -2023万
- 2021年1月12日
- 601万
- 2021年7月12日
- -1002万
- 2022年1月11日
- -571万
- 2022年7月11日 -85.36%
- -1059万
- 2023年1月10日
- 54万
- 2023年7月10日
- -303万
- 2024年1月10日
- 62万
- 2024年7月10日
- -255万
- 2025年1月10日
- -216万
- 2025年7月10日
- 176万
- 2026年1月13日 -55.06%
- 79万
個別
- 2013年7月10日
- -87万
- 2014年1月10日
- 1077万
- 2014年7月10日 -97%
- 32万
- 2015年1月13日 +999.99%
- 2115万
- 2015年7月10日
- -56万
- 2016年1月12日 -999.99%
- -641万
- 2016年7月11日 -5.51%
- -676万
- 2017年1月10日
- 2412万
- 2017年7月10日
- -650万
- 2018年1月10日
- 1139万
- 2018年7月10日
- -590万
- 2019年1月10日
- 1691万
- 2019年7月10日 -66.65%
- 564万
- 2020年1月10日 +25.97%
- 710万
- 2020年7月10日 -64.91%
- 249万
- 2021年1月12日
- -286万
- 2021年7月12日
- 188万
- 2022年1月11日 +46.85%
- 277万
- 2022年7月11日 +6.26%
- 294万
- 2023年1月10日
- -81万
- 2023年7月10日
- 316万
- 2024年1月10日 -9.69%
- 285万
- 2024年7月10日 +143.93%
- 696万
- 2025年1月10日 -70.58%
- 204万
- 2025年7月10日 -83.9%
- 32万
- 2026年1月13日 +549.85%
- 214万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/10 9:03
前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日 当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日 当期純利益又は当期純損失(△) 110,746,662 73,096,513 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,766,652 793,913 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,006,042,935 △2,720,167,682
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
