UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年1月11日
- 2708万
- 2011年7月11日 +48%
- 4008万
- 2012年1月10日 -92.32%
- 307万
- 2012年7月10日 -84.27%
- 48万
- 2013年1月10日 -55.11%
- 21万
個別
- 2014年1月10日
- 3827万
- 2014年7月10日 -97.12%
- 110万
- 2015年7月10日 +999.99%
- 3447万
- 2016年1月12日 +281.91%
- 1億3167万
- 2016年7月11日 -27.57%
- 9538万
- 2017年1月10日 +25.31%
- 1億1952万
- 2017年7月10日 +29.07%
- 1億5426万
- 2018年1月10日 +197.72%
- 4億5928万
- 2018年7月10日 -63.22%
- 1億6890万
- 2019年1月10日 -55.54%
- 7509万
- 2019年7月10日 -7.83%
- 6921万
- 2020年1月10日 -14.77%
- 5898万
- 2020年7月10日 -41.6%
- 3444万
- 2021年1月12日 +98.69%
- 6844万
- 2021年7月12日 +8.67%
- 7437万
- 2022年1月11日 -81.78%
- 1355万
- 2022年7月11日 +200.02%
- 4066万
- 2023年1月10日 +126.22%
- 9199万
- 2023年7月10日 -57.42%
- 3916万
- 2024年1月10日 -49.63%
- 1972万
- 2024年7月10日 +65.79%
- 3270万
- 2025年1月10日 -25.55%
- 2435万
- 2025年7月10日 -57.55%
- 1033万
- 2026年1月13日 +18.33%
- 1223万
個別
- 2018年7月10日
- 1億8090万
- 2019年1月10日 -69.32%
- 5550万
- 2019年7月10日 +39.78%
- 7758万
- 2020年1月10日 +27.02%
- 9855万
- 2020年7月10日 -13.47%
- 8527万
- 2021年1月12日 -0.6%
- 8476万
- 2021年7月12日 +91.1%
- 1億6198万
- 2022年1月11日 -55.74%
- 7169万
- 2022年7月11日 -40.65%
- 4255万
- 2023年1月10日 -3.3%
- 4114万
- 2023年7月10日 -56.2%
- 1802万
- 2024年1月10日 +66.8%
- 3005万
- 2024年7月10日 -31.58%
- 2056万
- 2025年1月10日 -58.54%
- 852万
- 2025年7月10日 +219.8%
- 2726万
- 2026年1月13日 -86.57%
- 366万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/10 9:03
前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日 当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,335,747 12,230,575 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,335,747 12,230,575 分配金 56,569,805 52,544,971
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
