UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の株主資本等変動計算書

【提出】
2016年4月8日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日) - 2016年4月8日 9:02提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 0.33%増 92億4202万

2015年7月10日

純資産 前
92億1206万

2016年1月12日

純資産 +0.33%
92億4202万

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