UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年1月11日
- 5367万
- 2012年1月10日 -79.61%
- 1094万
- 2012年7月10日 -94.61%
- 58万
- 2013年1月10日 +999.99%
- 4億8286万
- 2013年7月10日 -6.91%
- 4億4947万
個別
- 2013年7月10日
- 4億4947万
- 2014年7月10日 -94.31%
- 2559万
- 2015年1月13日 +148.06%
- 6348万
- 2015年7月10日 +4.72%
- 6648万
個別
- 2013年7月10日
- 1億1424万
- 2014年1月10日 +34.36%
- 1億5350万
- 2014年7月10日 +3.2%
- 1億5841万
- 2015年1月13日 +148.98%
- 3億9442万
- 2015年7月10日 +47.13%
- 5億8030万
- 2016年1月12日 -41.53%
- 3億3928万
- 2016年7月11日 -42.02%
- 1億9671万
- 2017年1月10日 -39.27%
- 1億1946万
- 2017年7月10日 -33.53%
- 7941万
- 2018年1月10日 -7.36%
- 7356万
- 2018年7月10日 -96.77%
- 237万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/10 9:03
前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日 当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 243,800,795 195,943,865 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,335,747 12,230,575 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,335,747 12,230,575 分配金 56,569,805 52,544,971
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
