UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
経常利益又は経常損失(△)	110,746,662	73,096,513
当期純利益又は当期純損失(△)	110,746,662	73,096,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,766,652	793,913

2026/04/10 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)	当事業年度(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)
当期純利益(千円)	154,571	350,738
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	154,571	350,738
普通株式の期中平均株式数(株)	21,600	21,600

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2026/04/10 9:03