剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日	当期自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,238,265	6,016,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,564,264,929	△1,001,613,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,175,425	78,597,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,175,425	78,597,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,448,349	68,444,281
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,448,349	68,444,281
分配金	162,539,070	158,275,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,001,613,331	△871,024,455

2021/04/09 9:23

#2 注記表（連結）

2021/04/09 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月10日現在	2021年 1月12日現在
元本	15,725,136,678	14,875,704,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,570,486,461	14,425,065,097

注記表

2021/04/09 9:23