剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	545,308	△3,039,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,172,812,745	△3,409,656,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,508,447	239,693,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,508,447	239,693,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,993,105	39,167,563
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,993,105	39,167,563
分配金	110,837,251	78,447,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,409,656,393	△3,603,586,830

2023/10/10 9:44

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			792,690
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		242,690
繰越利益剰余金		242,690
純資産合計			2,992,690

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2023年1月 1日
		至 2023年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/10/10 9:44

#3 注記表（連結）

2023/10/10 9:44

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月10日現在	2023年 7月10日現在
元本	9,537,055,990	8,376,605,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,198,109,754	10,432,223,186

注記表

2023/10/10 9:44