有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/11-2024/01/10)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | UBS 公益・金融社債マザーファンド | 3,609,840,181 | 8,715,237,148 | |
| 合計 | 3,609,840,181 | 8,715,237,148 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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