有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	21,666,594,213	4,356,771,623
第2期特定期間	3,893,039,014	4,788,163,752
第3期特定期間	6,462,523,260	3,573,174,475
第4期特定期間	14,988,314,039	8,765,014,410
第5期特定期間	19,237,092,665	12,445,819,052
第6期特定期間	10,648,919,301	13,306,024,549
第7期特定期間	3,748,434,566	7,829,675,906
第8期特定期間	2,994,218,794	5,616,303,595

(注1) 第1期特定期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
[為替ヘッジなし]
(1)投資状況

(2014年8月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,115,002,197	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,876,531	0.91
合計(純資産総額)	-	3,143,878,728	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2014年8月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS公益・金融社債マザーファンド	2,054,208,782	1.4857	3,052,142,659	1.5164	3,115,002,197	99.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年8月29日現在)
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2014年8月29日現在)
(3)運用実績
①純資産の推移
2014年8月29日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
第1期特定期間末 (2012年1月10日)	108	108	0.9414	0.9444
第2期特定期間末 (2012年7月10日)	189	189	0.9945	0.9975
第3期特定期間末 (2013年1月10日)	268	269	1.1386	1.1421
第4期特定期間末 (2013年7月10日)	1,567	1,574	1.2194	1.2249
第5期特定期間末 (2014年1月10日)	2,030	2,039	1.2863	1.2918
第6期特定期間末 (2014年7月10日)	2,743	2,755	1.2795	1.2850
2013年8月末日	1,899	-	1.1987	-
2013年9月末日	1,947	-	1.2050	-
2013年10月末日	2,022	-	1.2291	-
2013年11月末日	2,148	-	1.2657	-
2013年12月末日	2,014	-	1.2933	-
2014年1月末日	1,996	-	1.2713	-
2014年2月末日	2,019	-	1.2743	-
2014年3月末日	2,183	-	1.2840	-
2014年4月末日	2,245	-	1.2889	-
2014年5月末日	2,489	-	1.2857	-
2014年6月末日	2,729	-	1.2817	-
2014年7月末日	2,862	-	1.2879	-
2014年8月29日	3,143	-	1.3036	-

②分配の推移

期間	1口当たりの分配金(円)
第1期特定期間	0.0120
第2期特定期間	0.0180
第3期特定期間	0.0185
第4期特定期間	0.0250
第5期特定期間	0.0330
第6期特定期間	0.0330

③収益率の推移

期間	収益率(%)
第1期特定期間	△4.7
第2期特定期間	7.6
第3期特定期間	16.3
第4期特定期間	9.3
第5期特定期間	8.2
第6期特定期間	2.0

(4)設定及び解約の実績
下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	123,284,313	7,965,423
第2期特定期間	121,838,064	46,955,546
第3期特定期間	178,979,522	133,194,098
第4期特定期間	1,544,273,645	494,679,590
第5期特定期間	997,830,801	704,487,685
第6期特定期間	1,135,735,176	570,287,252

(注1) 第1期特定期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS公益・金融社債マザーファンド
(1)投資状況

(2014年8月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	10,904,537,863	39.71
	イギリス	2,864,957,625	10.43
	オランダ	2,632,094,572	9.58
	フランス	1,360,122,463	4.95
	カナダ	1,291,994,083	4.70
	オーストラリア	1,067,063,070	3.88
	イタリア	912,148,327	3.32
	スペイン	827,278,644	3.01
	ケイマン	714,037,472	2.60
	メキシコ	592,501,588	2.15
	ジャージー	568,455,352	2.07
	フィンランド	380,603,941	1.38
	ノルウェー	217,831,956	0.79
	ルクセンブルク	197,110,805	0.71
	スウェーデン	180,006,486	0.65
	香港	151,528,132	0.55
	英ヴァージン諸島	139,731,753	0.50
	韓国	124,249,605	0.45
	アイルランド	123,090,874	0.44
	チェコ	100,842,270	0.36
	ベルギー	76,773,645	0.27
	ポルトガル	73,966,646	0.26
	アラブ首長国連邦	51,457,482	0.18
	デンマーク	50,814,123	0.18
	スロバキア	45,936,385	0.16
	バミューダ	45,644,480	0.16
	日本	42,628,675	0.15
	小 計	25,737,408,317	93.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,719,811,285	6.26
合計(純資産総額)	-	27,457,219,602	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

				(2014年8月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	社債券	TELEFO 4.797 02/21/18	2,200,000	15,431.45	339,491,930	15,461.67	340,156,857	4.797	2018/2/21	1.23
アメリカ	社債券	T 5.8 02/15/19	2,770,000	12,036.62	333,414,381	12,043.57	333,606,912	5.8	2019/2/15	1.21
アメリカ	社債券	JPM 3.2 01/25/23	3,140,000	10,292.22	323,175,764	10,347.79	324,920,772	3.2	2023/1/25	1.18
メキシコ	社債券	AMXLMM 5 03/30/20	2,600,000	11,514.31	299,372,062	11,509.95	299,258,778	5	2020/3/30	1.08
アメリカ	社債券	BAC 1.875 01/10/19	2,055,000	14,047.02	288,666,464	14,223.99	292,303,144	1.875	2019/1/10	1.06
イタリア	社債券	SRGIM 3.875 03/19/18	1,860,000	15,048.38	279,899,991	15,109.65	281,039,585	3.875	2018/3/19	1.02
スペイン	社債券	TELEFO 4.71 01/20/20	1,600,000	15,902.86	254,445,810	16,091.18	257,458,906	4.71	2020/1/20	0.93
オランダ	社債券	ENELIM 4.875 03/11/20	1,500,000	16,091.04	241,365,672	16,273.48	244,102,240	4.875	2020/3/11	0.88
オランダ	社債券	IBESM 4.5 09/21/17	1,500,000	15,222.07	228,331,077	15,216.87	228,253,124	4.5	2017/9/21	0.83
イギリス	社債券	BPLN 3.245 05/06/22	2,150,000	10,494.09	225,623,146	10,593.78	227,766,347	3.245	2022/5/6	0.82
アメリカ	社債券	VZ 3.5 11/01/21	2,040,000	10,665.57	217,577,659	10,774.08	219,791,306	3.5	2021/11/1	0.80
オランダ	社債券	DT 4.25 07/13/22	1,250,000	16,295.50	203,693,763	16,581.87	207,273,456	4.25	2022/7/13	0.75
フランス	社債券	TOTAL 2.125 03/15/23	1,400,000	14,276.78	199,875,014	14,656.29	205,188,140	2.125	2023/3/15	0.74
アメリカ	社債券	VZ 6.55 09/15/43	1,530,000	13,014.18	199,117,000	13,405.74	205,107,969	6.55	2043/9/15	0.74
フランス	社債券	GSZFP VAR PER	1,300,000	14,960.03	194,480,515	15,127.43	196,656,640	4.75	9999/99/99	0.71
イギリス	社債券	PPL 5.25 01/17/23	1,000,000	18,996.42	189,964,274	19,438.15	194,381,568	5.25	2023/1/17	0.70
アメリカ	社債券	CMCSA 5.15 04/30/20	1,625,000	11,851.44	192,585,971	11,891.48	193,236,680	5.15	2020/4/30	0.70
アメリカ	社債券	BNSF 5.4 06/01/41	1,505,000	11,873.06	178,689,610	12,111.15	182,272,919	5.4	2041/6/1	0.66
オランダ	社債券	ACHMEA 2.5 11/19/20	1,250,000	14,316.85	178,960,717	14,544.15	181,801,906	2.5	2020/11/19	0.66
アメリカ	社債券	CMCSA 5.15 03/01/20	1,525,000	11,853.58	180,767,116	11,896.68	181,424,451	5.15	2020/3/1	0.66
アメリカ	社債券	DUK 3.05 08/15/22	1,725,000	10,310.01	177,847,727	10,429.12	179,902,448	3.05	2022/8/15	0.65
イギリス	社債券	BRITEL FLOAT 12/07/16	900,000	19,788.51	178,096,605	19,711.07	177,399,681	8.5	2016/12/7	0.64
アメリカ	社債券	COP 6.5 02/01/39	1,250,000	13,755.08	171,938,546	14,101.07	176,263,467	6.5	2039/2/1	0.64
アメリカ	社債券	T 5.35 09/01/40	1,500,000	11,254.79	168,821,912	11,673.07	175,096,107	5.35	2040/9/1	0.63
アメリカ	社債券	ETP 6.05 06/01/41	1,450,000	11,706.72	169,747,542	11,854.40	171,888,813	6.05	2041/6/1	0.62
イギリス	社債券	BGGRP 5.125 12/07/17	900,000	18,876.83	169,891,486	18,936.71	170,430,441	5.125	2017/12/7	0.62
アメリカ	社債券	KMP 3.5 03/01/21	1,600,000	10,489.33	167,829,419	10,495.83	167,933,315	3.5	2021/3/1	0.61
イギリス	社債券	RBS 5.375 09/30/19	1,000,000	16,374.68	163,746,851	16,444.29	164,442,959	5.375	2019/9/30	0.59
アメリカ	社債券	EPD 5.2 09/01/20	1,330,000	11,839.86	157,470,230	11,824.16	157,261,337	5.2	2020/9/1	0.57
アメリカ	社債券	VZ 4.75 11/01/41	1,470,000	10,475.67	153,992,431	10,677.44	156,958,513	4.75	2041/11/1	0.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	93.73
合計	93.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年8月29日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(債券先物取引)

(2014年8月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US5YN 1412	買建	48	米ドル	5,698,200	5,702,625.12	591,590,329	2.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US10YN 1409	売建	16	米ドル	2,002,475.04	2,022,500	209,814,150	△0.76
	アメリカ	シカゴ商品取引所	USULTRAB1412	買建	2	米ドル	310,315.62	311,562.5	32,321,493	0.11
	カナダ	モントリオール取引所	CAN10YBD1412	買建	6	カナダ・ ドル	823,335.24	823,680	78,686,150	0.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROBUND1409	売建	23	ユーロ	3,388,590	3,486,340	476,791,858	△1.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROBUXL1409	買建	8	ユーロ	1,077,600	1,167,360	159,648,153	0.58
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONGGILT1412	売建	28	イギリス ・ポンド	3,151,377.6	3,179,680	547,159,334	△1.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)

(2014年8月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	26,340,000.00	2,705,033,671	2,730,931,200	9.94
	カナダ・ドル	買建	2,675,000.00	250,344,155	254,927,500	0.92
	スイス・フラン	買建	1,560,000.00	176,104,968	176,872,800	0.64
	オーストラリア・ドル	買建	1,095,000.00	104,112,272	105,623,700	0.38
	ユーロ	買建	525,000.00	71,789,130	71,788,500	0.26
	ユーロ	売建	15,105,000.00	2,074,834,884	2,065,457,700	△7.52
	イギリス・ポンド	売建	5,390,000.00	932,333,094	926,325,400	△3.37