- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)
| (2014年8月29日現在) | ||||||
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/ 売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 142,300,000.00 | 14,532,128,100 | 14,753,664,000 | △61.30 |
| ユーロ | 売建 | 40,800,000.00 | 5,584,604,400 | 5,578,992,000 | △23.18 | |
| イギリス・ポンド | 売建 | 12,500,000.00 | 2,139,613,200 | 2,148,750,000 | △8.92 | |
| カナダ・ドル | 売建 | 9,200,000.00 | 854,143,360 | 877,128,000 | △3.64 | |
| スイス・フラン | 売建 | 1,390,000.00 | 156,750,300 | 157,598,200 | △0.65 | |
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