有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/11-2024/07/10)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
auカブコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
ぐんぎん証券株式会社 ※3	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 ※1	3,000百万円
大和証券株式会社 ※1	100,000百万円
中銀証券株式会社 ※1※3	2,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
八十二証券株式会社	3,000百万円
フィデリティ証券株式会社	12,657百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社 ※1	13,195百万円
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社 ※2	5,165百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
株式会社あおぞら銀行 ※1	100,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社京葉銀行 ※1	49,759百万円
ソニー銀行株式会社 ※1	38,500百万円
株式会社鳥取銀行	9,000百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※1 「UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)」のみの取扱いとなります。
※2 運用に必要な最低限の資金のために、委託会社およびその関係会社がファンドの買付を行う場合の募集等の取扱いのみを行います。一般投資家向けの募集等の取扱いは行いません。
(注)販売会社によっては、「UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)」、「UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)」、「UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)」および「UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)」の間のスイッチングを取り扱う場合があります。
※3 募集の取扱いを行いません。
(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド	165百万英国ポンド	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。