有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
[為替ヘッジなし]
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
| (2016年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,266,197,589 | 98.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 99,819,697 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | - | 9,366,017,286 | 100.00 |
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