有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス	182,996	9,620	1,760,421,520	9,880	1,808,000,480	99.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0201	1,004,332	1.0201	1,004,332	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.26

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス	58,676	10,069	590,808,644	9,880	579,718,880	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0200	1,004,233	1.0201	1,004,332	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.17
合 計	99.18

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-資源国通貨クラス	2,964,317	7,577	22,461,403,585	8,031	23,806,429,827	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0201	1,004,332	1.0201	1,004,332	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.35

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-資源国通貨クラス	103,690	8,305	861,187,962	8,031	832,734,390	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0200	1,004,233	1.0201	1,004,332	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.16

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-アジア通貨クラス	553,900	8,403	4,654,576,792	8,870	4,913,093,000	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0201	1,004,332	1.0201	1,004,332	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.14

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-アジア通貨クラス	15,944	9,084	144,835,296	8,870	141,423,280	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0200	1,004,233	1.0201	1,004,332	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.69
合 計	99.05

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	7,378,305	1.0199	7,525,134	1.0201	7,526,608	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.00	395,031,404	100.00	395,031,404	0.1	2014/11/15	3.99
2	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.31	211,660,220	100.31	211,660,220	1.4	2015/1/26	2.13
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,043,174	100.02	209,043,174	0.1	2015/4/15	2.11
4	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	208,000,000	100.09	208,206,324	100.09	208,206,324	1.5	2014/11/28	2.10
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.25	200,516,856	100.25	200,516,856	0.67	2015/4/17	2.02
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第475回	200,000,000	99.99	199,995,524	99.99	199,995,524	―	2014/11/25	2.02
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,023,699	100.01	190,023,699	0.1	2015/1/15	1.91
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.80	172,370,849	100.80	172,370,849	1.3	2015/6/30	1.74
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.32	170,546,590	100.32	170,546,590	1.4	2015/1/28	1.72
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.11	170,188,452	100.11	170,188,452	0.2	2015/7/15	1.71
11	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	166,000,000	100.10	166,170,861	100.10	166,170,861	1.5	2014/11/28	1.67
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.56	154,864,423	100.56	154,864,423	1.5	2015/3/27	1.56
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	152,000,000	101.08	153,649,529	101.08	153,649,529	1.3	2015/9/22	1.55
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	152,650,000	100.00	152,662,950	100.00	152,662,950	0.1	2014/12/15	1.54
15	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.75	151,129,159	100.75	151,129,159	1.3	2015/6/17	1.52
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第477回	150,000,000	99.99	149,996,992	99.99	149,996,992	―	2014/12/8	1.51
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,025,102	100.01	140,025,102	0.1	2015/2/15	1.41
18	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.11	120,140,444	100.11	120,140,444	0.4	2015/3/10	1.21
19	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.38	105,401,672	100.38	105,401,672	1.3	2015/2/24	1.06
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.68	100,688,010	100.68	100,688,010	1.3	2015/5/29	1.01
21	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.31	100,313,488	100.31	100,313,488	1.4	2015/1/27	1.01
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.28	100,288,788	100.28	100,288,788	0.7	2015/4/27	1.01
23	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.27	100,275,898	100.27	100,275,898	0.49	2015/7/16	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第152回	100,000,000	100.09	100,098,087	100.09	100,098,087	0.2	2015/9/25	1.01
25	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.08	100,080,848	100.08	100,080,848	0.3	2015/3/27	1.01
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.01
27	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	100,000,000	99.99	99,996,850	99.99	99,996,850	―	2014/12/1	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,084	―	99,972,084	―	―	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.85
特殊債券	30.74
社債券	3.03
コマーシャルペーパー	11.10
合 計	63.74