有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/22-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス	69,722	7,658	533,931,076	7,669	534,698,018	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0203	1,004,529	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.18
合 計	99.01

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス	20,725	7,558	156,639,550	7,669	158,940,025	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0200	1,004,233	1.0203	1,004,529	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.61
合 計	98.42

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-資源国通貨クラス	896,516	5,519	4,947,871,804	5,563	4,987,318,508	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0203	1,004,529	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-資源国通貨クラス	50,700	5,273	267,341,100	5,563	282,044,100	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0200	1,004,233	1.0203	1,004,529	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.34
合 計	98.24

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-アジア通貨クラス	354,111	7,781	2,755,337,691	7,885	2,792,165,235	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0203	1,004,529	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.03

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-アジア通貨クラス	16,199	7,385	119,630,748	7,885	127,729,115	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0200	1,004,233	1.0203	1,004,529	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.77
合 計	99.08

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。