有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス	69,314	7,385	511,883,890	7,467	517,567,638	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0219	1,006,104	1.0221	1,006,301	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.19
合 計	99.02

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス	21,144	7,586	160,398,384	7,467	157,882,248	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0215	1,005,710	1.0221	1,006,301	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.62
合 計	98.62

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-資源国通貨クラス	868,522	4,919	4,272,259,718	5,082	4,413,828,804	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0219	1,006,104	1.0221	1,006,301	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.98

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-資源国通貨クラス	50,542	5,379	271,873,836	5,082	256,854,444	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0215	1,005,710	1.0221	1,006,301	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.38
合 計	99.05

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-アジア通貨クラス	215,001	6,948	1,493,826,948	7,079	1,521,992,079	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0219	1,006,104	1.0221	1,006,301	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.04

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-アジア通貨クラス	7,766	7,498	58,229,981	7,079	54,975,514	97.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0215	1,005,710	1.0221	1,006,301	1.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	1.77
合 計	98.96

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。