DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,010 | 2,550,096 |
| 親投資信託受益証券 | 150,643,571 | 232,260,702 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 150,971,581 | 235,910,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 150,971,581 | 235,910,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,701,258 |
| 未払受託者報酬 | 15,316 | 57,078 |
| 未払委託者報酬 | 205,798 | 765,434 |
| その他未払費用 | 1,454 | 5,620 |
| 流動負債合計 | 222,568 | 3,529,390 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 222,568 | 3,529,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,938,501 | 251,650,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,810,512 | -19,269,310 |
| （分配準備積立金） | 1,737,277 | 1,148,902 |
| 元本等合計 | 150,749,013 | 232,381,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 150,749,013 | 232,381,408 |
| 負債純資産合計 | 150,971,581 | 235,910,798 |
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