DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,550,096 | 2,845,360 |
| 親投資信託受益証券 | 232,260,702 | 358,429,936 |
| 未収入金 | 1,100,000 | － |
| 流動資産合計 | 235,910,798 | 361,275,296 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 235,910,798 | 361,275,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,701,258 | 1,024,857 |
| 未払受託者報酬 | 57,078 | 96,345 |
| 未払委託者報酬 | 765,434 | 1,291,714 |
| その他未払費用 | 5,620 | 9,646 |
| 流動負債合計 | 3,529,390 | 2,422,562 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,529,390 | 2,422,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,650,718 | 333,447,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,269,310 | 25,404,837 |
| （分配準備積立金） | 1,148,902 | 670,186 |
| 元本等合計 | 232,381,408 | 358,852,734 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 232,381,408 | 358,852,734 |
| 負債純資産合計 | 235,910,798 | 361,275,296 |
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