DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,845,360 | 6,074,795 |
| 親投資信託受益証券 | 358,429,936 | 507,145,673 |
| 未収入金 | － | 514,000 |
| 流動資産計 | 361,275,296 | 513,734,468 |
| 資産の部合計 | 361,275,296 | 513,734,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,024,857 | 4,537,885 |
| 未払受託者報酬 | 96,345 | 114,474 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,714 | 1,534,495 |
| その他未払費用 | 9,646 | 11,560 |
| 流動負債計 | 2,422,562 | 6,198,414 |
| 負債の部合計 | 2,422,562 | 6,198,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,447,897 | 395,901,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,404,837 | 111,634,752 |
| （分配準備積立金） | 670,186 | 62,910,151 |
| 元本等合計 | 358,852,734 | 507,536,054 |
| 純資産の部合計 | 358,852,734 | 507,536,054 |
| 負債・純資産合計 | 361,275,296 | 513,734,468 |
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