DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月6日 至 2013年7月5日 | 自 2013年7月6日 至 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,651 | 1,561 |
| 有価証券売買等損益 | 39,629,234 | 79,043,737 |
| 営業収益合計 | 39,630,885 | 79,045,298 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 165,756 | 219,108 |
| 委託者報酬 | 2,222,359 | 2,937,227 |
| その他費用 | 16,394 | 21,872 |
| 営業費用合計 | 2,404,509 | 3,178,207 |
| 全事業営業利益 | 37,226,376 | 75,867,091 |
| 当期経常利益 | 37,226,376 | 75,867,091 |
| 当年度純利益 | 37,226,376 | 75,867,091 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,302,572 | 13,188,892 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,404,837 | 111,634,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,750,343 | 38,303,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,669,438 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,080,905 | 38,303,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,752,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,752,182 |
| 分配金 | － | － |
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