DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月6日 至 2014年7月7日 | 自 2014年7月8日 至 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,561 | 2,105 |
| 有価証券売買等損益 | 79,043,737 | 39,283,612 |
| 営業収益合計 | 79,045,298 | 39,285,717 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 219,108 | 315,303 |
| 委託者報酬 | 2,937,227 | 4,226,121 |
| その他費用 | 21,872 | 31,363 |
| 営業費用合計 | 3,178,207 | 4,572,787 |
| 全事業営業利益 | 75,867,091 | 34,712,930 |
| 当期経常利益 | 75,867,091 | 34,712,930 |
| 当年度純利益 | 75,867,091 | 34,712,930 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,188,892 | 13,915,781 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,634,752 | 164,127,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,303,898 | 98,565,554 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,303,898 | 98,565,554 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,752,182 | 66,869,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,752,182 | 66,869,540 |
| 分配金 | － | － |
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