DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,074,795 | 3,100,062 |
| 親投資信託受益証券 | 507,145,673 | 616,769,285 |
| 未収入金 | 514,000 | 3,900,000 |
| 流動資産計 | 513,734,468 | 623,769,347 |
| 資産の部合計 | 513,734,468 | 623,769,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,537,885 | 4,209,667 |
| 未払受託者報酬 | 114,474 | 164,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,495 | 2,199,087 |
| その他未払費用 | 11,560 | 16,328 |
| 流動負債計 | 6,198,414 | 6,589,156 |
| 負債の部合計 | 6,198,414 | 6,589,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,901,302 | 453,052,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,634,752 | 164,127,915 |
| （分配準備積立金） | 62,910,151 | 58,280,714 |
| 元本等合計 | 507,536,054 | 617,180,191 |
| 純資産の部合計 | 507,536,054 | 617,180,191 |
| 負債・純資産合計 | 513,734,468 | 623,769,347 |
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