純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年7月5日現在 金 額 (円)	2024年1月5日現在 金 額 (円)
負債合計		33,546,846	17,157,612
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月5日現在 金 額 (円)2024年1月5日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,168,034,837553,270,029コール・ローン544,160,225653,435,444株式24,716,471,35225,514,900,372投資証券2,648,971,7951,348,763,585派生商品評価勘定11,723,81627,231,130未収入金4,784,792-未収配当金301,310,827103,732,861差入委託証拠金446,252,263342,207,261流動資産合計29,841,709,90728,543,540,682資産合計29,841,709,90728,543,540,682負債の部流動負債派生商品評価勘定12,587,56220,096未払金-767,616未払解約金20,953,29816,369,900その他未払費用5,986-流動負債合計33,546,84617,157,612負債合計33,546,84617,157,612純資産の部元本等元本※113,257,532,97512,384,224,198剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,550,630,08616,142,158,872元本等合計29,808,163,06128,526,383,070純資産合計29,808,163,06128,526,383,070負債純資産合計29,841,709,90728,543,540,682注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/29 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	289,382
追加型株式投資信託	790	26,927,149
株式投資信託 合計	877	27,216,530
単位型公社債投資信託	102	168,262
追加型公社債投資信託	14	1,573,863
公社債投資信託 合計	116	1,742,126
総合計	993	28,958,656

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87289,382追加型株式投資信託79026,927,149株式投資信託 合計87727,216,530単位型公社債投資信託102168,262追加型公社債投資信託141,573,863公社債投資信託 合計1161,742,126総合計99328,958,656

2024/03/29 9:00

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間19.1第5計算期間6.3第6計算期間△25.8第7計算期間35.2第8計算期間2.8第9計算期間6.3第10計算期間△14.8第11計算期間37.7第12計算期間0.6第13計算期間16.52023年7月6日～ 2024年1月5日2.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,701,383,430	5.82
純資産総額		29,243,304,023	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式25,897,947,26588.56内 中国8,308,579,90028.41内 台湾4,535,154,84615.51内 タイ909,925,9653.11内 マレーシア186,382,1580.64内 インドネシア498,056,8011.70内 インド3,535,935,81212.09内 サウジアラビア682,631,0032.33内 トルコ502,279,0951.72内 カナダ14,250,0840.05内 メキシコ995,212,2733.40内 チリ112,272,8990.38内 ブラジル4,581,183,76115.67内 南アフリカ1,036,082,6683.54投資証券1,643,973,3285.62内 アメリカ1,643,973,3285.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,701,383,4305.82純資産総額29,243,304,023100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,594,184,0565.45内 アメリカ1,594,184,0565.45為替予約取引(買建)926,296,0963.17内 日本926,296,0963.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/03/29 9:00

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,105,252	0.03
純資産総額		3,684,257,779	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,683,152,52799.97内 日本3,683,152,52799.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,105,2520.03純資産総額3,684,257,779100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/29 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/03/29 9:00

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2014年7月7日)507,536,054507,536,0541.28201.2820第5計算期間末 (2015年7月6日)617,180,191617,180,1911.36231.3623第6計算期間末 (2016年7月5日)603,512,923603,512,9231.01141.0114第7計算期間末 (2017年7月5日)1,085,699,8061,085,699,8061.36701.3670第8計算期間末 (2018年7月5日)1,264,081,2781,264,081,2781.40561.4056第9計算期間末 (2019年7月5日)1,489,918,9771,489,918,9771.49431.4943第10計算期間末 (2020年7月6日)1,445,225,5541,445,225,5541.27291.2729第11計算期間末 (2021年7月5日)2,227,733,8782,227,733,8781.75241.7524第12計算期間末 (2022年7月5日)2,514,255,7762,514,255,7761.76261.76262023年1月末日2,863,316,113-1.8462-2月末日2,836,125,663-1.8161-3月末日2,910,882,125-1.8156-4月末日2,922,503,321-1.8184-5月末日2,985,381,184-1.8784-6月末日3,262,938,402-2.0216-第13計算期間末 (2023年7月5日)3,343,992,4513,343,992,4512.05402.05407月末日3,372,316,332-2.0805-8月末日3,387,757,326-2.0459-9月末日3,359,816,484-2.0273-10月末日3,317,244,453-1.9773-11月末日3,539,979,497-2.0663-12月末日3,581,272,760-2.0850-2024年1月末日3,684,257,779-2.1278-

2024/03/29 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/03/29 9:00