半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【提出】
- 2024/03/29 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 507,536,054 | 507,536,054 | 1.2820 | 1.2820 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 617,180,191 | 617,180,191 | 1.3623 | 1.3623 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 603,512,923 | 603,512,923 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 1,085,699,806 | 1,085,699,806 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 1,264,081,278 | 1,264,081,278 | 1.4056 | 1.4056 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 1,489,918,977 | 1,489,918,977 | 1.4943 | 1.4943 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 1,445,225,554 | 1,445,225,554 | 1.2729 | 1.2729 |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 2,227,733,878 | 2,227,733,878 | 1.7524 | 1.7524 |
| 第12計算期間末 (2022年7月5日) | 2,514,255,776 | 2,514,255,776 | 1.7626 | 1.7626 |
| 2023年1月末日 | 2,863,316,113 | - | 1.8462 | - |
| 2月末日 | 2,836,125,663 | - | 1.8161 | - |
| 3月末日 | 2,910,882,125 | - | 1.8156 | - |
| 4月末日 | 2,922,503,321 | - | 1.8184 | - |
| 5月末日 | 2,985,381,184 | - | 1.8784 | - |
| 6月末日 | 3,262,938,402 | - | 2.0216 | - |
| 第13計算期間末 (2023年7月5日) | 3,343,992,451 | 3,343,992,451 | 2.0540 | 2.0540 |
| 7月末日 | 3,372,316,332 | - | 2.0805 | - |
| 8月末日 | 3,387,757,326 | - | 2.0459 | - |
| 9月末日 | 3,359,816,484 | - | 2.0273 | - |
| 10月末日 | 3,317,244,453 | - | 1.9773 | - |
| 11月末日 | 3,539,979,497 | - | 2.0663 | - |
| 12月末日 | 3,581,272,760 | - | 2.0850 | - |
| 2024年1月末日 | 3,684,257,779 | - | 2.1278 | - |
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